Varför gör Dagens Dags Futures De kraftfulla fördelarna med att handla E-Mini SampP 500 Futures över aktier, ETF och Forex Har du någonsin undrat varför många handlare föredrar futures över aktier och eller Forex? Om ditt svar är ja och du är intresserad av daytrading så är det här definitivt en artikel du borde ta en minut att läsa. Gör inget misstag, det finns stora risker med framtidsdagen och det är inte lämpligt för alla investerare, men jag anser att följande 20 poäng visar de särskilda fördelarna med daytrading E-mini SampP 500 över handelslagret, Forex och ETF som SPDR och QQQs. 1. Effektiv marknad Under normala marknads timmar har Emini SampP 500 (ES) - terminer en snäv budspridning på vanligtvis 1 ficka eller 12,50 per kontrakt. Med ett nuvarande ungefärligt kontraktsvärde på cirka 50 000 kommer det ut till .025 av kontraktsvärdet, vilket är en av de bästa spridningarna i handelsvärlden. Denna spridning bör betraktas som din anskaffningsvärde (inte i motsats till provisioner) för att komma in och ut ur marknaden. Ju bredare spridningen är, desto mer måste handeln gå till din fördel bara för att du ska bli jämn. Beroende på aktie - eller valutaparet du handlar kan bud-spread-spridningen vara mycket bredare. Eftersom Forex-företag skapar marknaden och därmed bidragen spridningen, kan de också bredda den till vad som helst som de anser lämpliga. Även när Forex-företag annonserar en fast spridning, reserverar de vanligtvis rätten att bredda när de passar. Vanligtvis är denna spridning var som helst från 15 till 50 beroende på valutaparet och marknadsförhållandena. 2. Central Regulated Exchange Alla ES-branscher görs via Chicago Mercantile Exchange och dess medlemsföretag där alla affärer spelas in i en officiell tid och försäljning. Alla branscher görs tillgängliga för allmänheten på en först till kvarn, och handeln måste följa reglerna för CME Clearing, tillsammans med de strikta CFTC - och NFA-reglerna. Forexhandlar förekommer i disken, (från någon utbytesgolv eller dator) där det inte finns någon centraliserad utbyte med en tids - och försäljningsrapport för att jämföra din fyllning. Traders med olika företag kan uppleva olika fyllningar även när handeln utförs samtidigt. Ännu mer alarmerande är att i vissa fall har Forex-mäklarfirman du har ett konto med tar den andra sidan av din handel och satsar därför mot dig. Även för aktiehandel handlar många börsmäklare om dina affärer till mäklare som ger dem en hårklippning, rabatt eller återbetalning för din beställning eller de går till mörka pooler eller visas till flashhandlare innan de görs tillgängliga för allmänheten. Återigen kan detta bli en intressekonflikt eftersom din beställning kanske inte får bästa möjliga utförande. 3. Lågkommissioner ES-provisioner är endast 1,99 (exklusive utbyte, NFA eller dataavgifter) per sida och större handlare kan till och med hyra ett medlemskap för att ytterligare minska sina avgifter. Denna låga transaktionskostnad tillåter dagtrader att komma in och ut ur marknaden utan att provisionerna sänker sina vinster avsevärt, men ju ju mer handel du gör desto mer kommer detta att påverka din botten. Medan de flesta Forex-företag inte tar ut en angiven provision, gör de sina pengar genom att skapa sin egen budsperspread och tar andra sidan av din handel, som vanligtvis kostar mycket mer än transaktionskostnaderna för ES. Den genomsnittliga rabattmäklareföretaget tar 5-10 per handel, vilket verkligen kan äta i dina potentiella daytrading-vinster. 4. Nivå II Trading Du kan se de 10 bästa buden och 10 bästa frågorna tillsammans med den därtill hörande volymen i realtid och du tillåter placering av din beställning till varje pris du önskar när du handlar ES. Denna transparens på marknadernas order gör det möjligt för ES-handlare att se var och hur många order som har placerats framför dem. För kortsiktiga dagsturer kan denna information vara mycket värdefull och kan användas som en indikation på framtida marknadsrörelser. De flesta Forex-plattformar erbjuder inte nivå II-prissättning och för de få som gör det, eftersom det inte finns någon centraliserad marknad, är det bara de order som företaget har tillgång till och inte hela marknaden. De flesta Forex-företag tillåter dig inte att göra en beställning inom några få tinnar av det sista priset eller mellan de upplagda bidragen, vilket ytterligare begränsar dina handelsförmågor. 5. Praktiskt taget 24-timmarshandel ES-terminsmarknaden är öppen från söndagskväll vid 5p CST till fredag eftermiddag klockan 3: 15p (den stänger från 3: 15p-3: 30p och stängs också dagligen från 4: 30-5p för underhåll). Det här låter dig komma in, avsluta eller få order som arbetar för att skydda dina positioner nästan 24 timmar om dygnet, även när du sover. Även vid handel före och efter handel är börsen öppen under 12 timmar per dag, och likviditeten under dessa sessioner är inte alltid bra. 6. All elektronisk handel Det finns ingen handelsplats för ES vilket innebär att det inte finns några marknadsförare, ingen lokalbefolkningen och ingen golvmäklare och alla order matchas av en dator med först till kvarn, oavsett hur stor eller liten de är är. Det innebär att alla handlare ser samma nivå II-marknad och bidragen sprider med lika stor chans att träffa dem. Medan de flesta Forex-företag erbjuder elektronisk handel, godkänner vissa manuellt varje beställning på en handelsdisk eftersom de är marknadsaktörer mot dina beställningar. Många gånger ges större handlare förmånsbehandling och bättre budskapsspridningar. 7. Hävstångseffekt Naturligtvis är mer hävstång ett dubbelkantigt svärd, eftersom högre hävstång motsvarar högre risk, men ett Emini SampP-kontrakt har för närvarande ett ungefärligt värde på 65 000 och kan dagdras för så lite som 500 vilket är 1 av dess totala värde (ca 100: 1 hävstångseffekt). Även om du har en position över natten är den nuvarande över natten marginalen bara 5 625, som fortfarande är mindre än 10. Inte alla aktier och ETFs är tillgängliga för att handlas på marginalen, och de som kan, kräver minst 50 marginaler för att göra det. Amerikanska reglerade Forex-företag får inte erbjuda mer än 50: 1 hävstångseffekt på de stora valutapar och 20: 1 i de andra valutorna. Detta krav på hög marginal kan vara mycket begränsande för daytraders som bara letar efter små marknadsrörelser. 8. Inga räntekostnader För futureshandel kräver inte dagtrakt och ställningsmarginaler att du betalar något ränta på återstoden av fonderna. 500 bokförda för daytraders är ett prestationslån och handlare betalar inte ränta på det återstående värdet av ES futures kontraktet. Ingen särskild typ av terminshandelskonto krävs för att kunna dra nytta av daytrade-marginalerna. Lagerhandlare måste vanligtvis ansöka om ett speciellt konto för att kunna handla och handla på margin och för dem som kan använda 50-marginalen måste de betala ränta på de andra 50 som de lånar. Forex har en bärkostnad förknippad med sin handel vilket innebär att ränta kan debiteras eller betalas i ställda positioner, men i slutändan ses detta intresse som en inkomstström för Forex-mäklare och fungerar till deras fördel. 9. Ingen Pattern Day Trader Rule Futures dagtrade konton kan öppnas med så lite som 3.000 och har inga Pattern Daytrader Regler som är associerade med dem. Naturligtvis bör endast riskkapital användas oberoende av vad beloppet du väljer att börja med. SEC beskriver en aktiehandlare som genomför 4 eller fler dagtraktor inom 5 arbetsdagar, förutsatt att antalet dagsteg är mer än sex procent av kundens totala handelsaktivitet för samma femdagarsperiod, som en Pattern Daytrader. Som Pattern Daytrader krävs att du har minst 25 000 startkapital och kan inte falla under det här beloppet. 10. Likviditet Emini SampP-terminalerna handlar om i genomsnitt 2 miljoner gånger per dag vilket möjliggör bra prisåtgärder, volatilitet och snabb genomförande. Med ett nuvarande ungefärligt värde av 50 000, är det över 100 miljarder växlande händer varje handelsdag. Inte alla aktier och Forex marknader är lika flytande vilket innebär att rörelser kan vara skakiga och oregelbundna, vilket gör det svårare för daytrading. Forexfirmor gillar att hävda att övervärlden valutamarknaden handlar mer än en miljard dollar i volym per dag, men de flesta människor inser inte att du i de flesta fall handlat mot din mäklare handhavande skrivbord snarare än den sanna interbankmarknaden . 11. Skattefördelar US Futures-handlare har positiva skattekonsekvenser för kortfristiga näringsidkare eftersom terminsvinster beskattas 6040 vilket innebär att 60 av vinsten beskattas med en maximal skattesats på 15 (liknande långsiktiga vinster) och den andra 40 är beskattas till högst 35 kronor som ordinarie inkomst. Värdepapperspositioner som hålls under 12 månader anses vara kortsiktiga vinster och beskattas vid 35 år. Naturligtvis är skattesituationen annorlunda och bör konsultera en auktoriserad revisor för deras specifika situation. 12. Diversifiering Vid handel med aktieindex som Emini SampP-futures spridas din nyhetsrisk över hela marknaden. Skulle en rapport eller rykte komma ut på ett enskilt lager det borde få mycket liten inverkan på hela indexet du handlar om. När du tar ställning i ett enskilt lager är du mottaglig för lagerspecifik risk som kan uppstå utan varning och med våldsamma konsekvenser. 13. Fondens säkerhet När du handlar med ES handlar du med ett CFC-företag (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) och medlemsförbundet National Futures Association (NFA) som är föremål för de kundsegmenterade fonderregler som har fastställts av den amerikanska regeringen. Även med reglerade amerikanska Forex-företag anses medel inte vara segregerade, så om ett reglerat företag går i konkurs klarar inte fonder samma skydd som de är på terminsmarknaden. Många ES-futureshandlare spårar bara ES-marknaden och finner att det är det enda diagram som de behöver följa. Det finns alltid möjligheter och stor volym under hela handelsdagen. När stora institutioner eller handlare vill ta ställning på marknaden eller säkra en portfölj, vänder de vanligtvis till futuresmarknaderna för att få det gjort snabbt och effektivt. Varför inte handla marknaden Big Boys-handeln De flesta handlare är överens om att enskilda aktier och därmed marknaden som helhet följer framtidsindexen och inte motsatsen. Faktum är att många aktiehandlare kommer att ha ett Emini-futures-diagram upp bredvid det lager de följer. Som aktie - eller Forex-handlare kan du behöva skanna dussintals aktier eller valutapar för möjligheter. Många gånger faller specifika lager ut ur fördel så volymen och därför möjligheter torka upp och handlare tvingas hitta ett nytt lager för handel. 15. Gå kort Det finns inga regler mot att gå kort ES, handlare säljer helt enkelt kort ES-kontraktet i hopp om att köpa tillbaka det senare till ett lägre pris. Det finns inga speciella krav eller privilegier du behöver fråga din terminsmäklare för. De flesta börsmäklare behöver ett speciellt konto med högre krav för att du ska kunna gå kort. Vissa aktier är inte korta eller har begränsade aktier som kan kortas. Också kan reglering av reglering tillämpas, och tidigare har regeringen lagt tillfälliga förbud mot bestånd som kan kortas. 16. Direkt korrelation I genomsnitt är ES-futurerna direkt korrelerade med det underliggande SampP 500-indexet på kort och lång sikt. Om du drar upp ett Emini SampP 500 futureschema och jämför det med SampP 500 indexkarta borde de nästan likna varandra. Dubbel - eller trippelvägda ETF spårar inte SampP exakt under längre perioder, och vissa valuta-ETF har kreditrisker i samband med dem, vilket kan hindra deras förmåga att korrelera. 17. Deep Market SampP 500 indexet består av mycket aktivt handlade aktier med några av de största marknadsvärdena och med hundratals miljarder dollar som investerats på något sätt i dem. Med sådana stora dollarvärden och hög handelsvolym skulle det vara mycket svårt att manipulera sina rörelser. Å andra sidan är det lätt att flytta eller till och med manipulera ett visst lager och till och med en valutamarknad. George Soros har anklagats för avsiktlig körning av priset på det brittiska pundet och valutorna i Thailand och Malaysia och många aktörer, insiders och marknadstillverkare har dömts för att manipulera aktier. 18. Stora spelare De gamla adagerna följer de stora pojkarna och smarta pengar är vanligtvis sanna när det gäller handel, och stora pengarchefer, pensionsfonder, institutionella handlare etc. tenderar att vara mycket aktiva näringsidkare på terminsmarknaderna. Kontraktet SampP 500 är generellt erkänt som det ledande riktmärket för de underliggande aktiemarknadsrörelserna. De flesta aktiva aktiehandlare erkänner att de först tittar på indexterminerna för en indikation av vad aktiehandeln de handlar om, så varför inte bara handla marknadens ledare, Emini-futuresna 19. Volymanalys Volym kan vara en av de De mest användbara indikatorerna som en näringsidkare kan använda är att de små linjerna längst ner i diagrammet inte bara är där för att se bra ut, de bör användas som en annan indikation på giltigheten eller bristen på ett visst drag. Med andra ord i kombination med andra indikatorer och orkordmönstervolymen kan användas för att bekräfta ett drag på marknaden. De flesta marknadstekniker skulle komma överens om att ett drag på relativt lätt volym inte är lika signifikant som ett drag som görs på tung volym och bör behandlas i enlighet därmed. Eftersom Forex-marknaden är över disken (OTC) finns det ingen centraliserad utbyte, ingen plats där handel sker, därför finns det ingen exakt volymenummer och de flesta, om inte alla, Forex-diagrammen visar inte någon volymindikering . Så vad som kan tyckas vara ett betydande drag i ett Forex-diagram, kan bara vara ett falskt drag i låg volym och kan inte filtreras ut om du tittar på ett Forex-diagram. 20. Clearing Pålitelighet Under den 6 maj 2010 fortsatte Flash Crash Emini SampP-futuresna att handla inom ett rimligt prisklass som återspeglade vad SampP 500-indexet för pengar indikerar. Inga affärer på Emini SampP-futures avbröts och alla affärer rensades. Enligt den gemensamma studien av SEC och CFTC utgjorde ETF 70 av värdepapperen med affärer som senare avbröts. Dessutom fanns det cirka 160 ETF som tillfälligt förlorade nästan hela sitt värde och 27 av fondbolag hade värdepapper med trades brutna. Har du köpt eller sålt under denna händelse kan du ha fått ett meddelande efter att marknaden stängde att din handel inte längre var bra och lämnade med potentiellt farliga konsekvenser. Som du förmodligen redan vet handel är tillräckligt svårt, varför välja en marknad där oddsen är staplade mer mot dig innan du ens lägger din första order. Ovan nämnda 20 poäng gör E-Mini SampP 500-futures det bästa valet för daytraders och ger dig det bästa för pengarna. Innan du handlar med futures, var vänlig och se till att de är lämpliga för dig och att du bara använder riskkapital. Futurer vs Forex Med USA-dollarn i doldrums blir fler och fler handlare avfyrade om valuta - och valutaterminer. Det finns emellertid många frågor att svara innan man vågar in i någon av dessa röda heta marknader. När du bestämmer mellan valutaterminer eller kontanter förexhandel måste du överväga flera faktorer eller riskera att bli brända. Forexhandel görs över disken (OTC), medan valutaterminer handlas på en börs med central räkning mot räkning. Valuta futures erbjuder en fördel att ldquote lite guyrdquo när det gäller priskonkurrens. ldquoIn OTC-marknaden finns det flera filter som donrsquot gör det möjligt för många mindre kunder att hantera direkt på samma priser som de stora institutionella kunderna, säger Derek Sammann, VD för utländska valutaprodukter hos CME Group. ldquoA central counterpart tar hela kreditemissionen bort från ekvationen och gör det möjligt för den minsta detaljhandlaren att matcha en stor institution eftersom alla motpartsaffärer matchas med en central clearing house. rdquo Han tillägger att i kölvattnet av subprime kris valutaterminer handel har en fördel eftersom ldquostripping ut kreditrisk elementet nivåer spelområdet för alla spelare i fältet och du vet hur mycket du än är på marknaden har du tillgång till samma priser som den största institutionella spelare i space. rdquo Men OTC-elementet i forex har sina fördelar. Alex Weinrich, säljare på Saxo Bank, säger att eftersom OTC forex tillåter dig att välja den specifika storlek du handlar, är det en ganska stor fördel för säkring. Om du är en affär och du har 683 000 i kanadensisk exponering, kan du till exempel göra en handel för 683 000. Du donrsquot måste göra en 1 miljon handel eller en 500.000 handel som du skulle i ett terminsavtal. rdquo När det gäller handelsstorlek, kör CME Group sina produkter till både detaljhandeln och institutionell investerare. ldquoBy tillhandahåller kontraktsstorlekar som vädjar till både detaljhandeln och den institutionella marknaden, ser vi till att killarna djupt in i det institutionella utrymmet är lika incitament för att handla våra kontrakt, vilket innebär att detaljhandlare vet att theyrsquore kommer att få det verkliga priset från de verkliga marknadsförare, från det verkliga institutionella flödet, och thatrsquos en riktigt viktig del av pusslet, säger rdquo Sammann. En av kontanterna forex marketrsquos största fördelar, 24-timmarsmarknaden, är inte så bra, eftersom valutaterminer handlar främst på en elektronisk plattform och 23,5 timmar om dagen. Om du bestämmer dig för att handla forex, efter lite forskning (se ldquoPicking a pairrdquo) bestämmer vad par eller par att handla är relativt enkelt. Det är viktigt att känna till de unika egenskaperna hos varje par och dess volatilitet. ldquo Det finns några par jag skulle berätta för folk att undvika. Pundet-yenen tenderar att vara riktigt flyktigt, så jag skulle säga att hålla sig borta från det om du är en början näringsidkare. Välj ett par som intresserar dig och undersök beteendet hos det paret, säger Marxyn McDonald från Interbank FX. Nybörjare bör undvika korspar och hålla sig till de vanligaste och likvida valutorna. När du vet hur ett par beter sig över tiden kan du avgöra om det är rätt för dig. Forskning är också ett viktigt inslag för att investera i valutaterminer. CME-koncernen och många forexplattformar erbjuder pedagogiska forexartiklar och listnoteringar på valutaterminer och valutaoptioner. På ytan kan valutahandel verka billigare än valutaterminer, men det är ofta dyrare, särskilt för detaljhandelsplattformar och mindre flytande par. ldquo När du handlar forex, är det i allmänhet den enda kostnaden du har, den spreadhellipwhich som är vanligtvis ganska tight, ca 2-3 pips, säger rdquo Weinrich. Men detaljhandelsplattformar som erbjuder mindre minsta parti storlekar kan ladda upp till sju pips. Pipor är den minsta rörelsen som ett valutapar kan göra (se ldquoPip min riderdquo). Med valutakurser är ldquothe entry barriers mycket låga. Du kan komma in på ett detaljhandelskonto för cirka 250. Itrsquos är enkelt att kapitalisera på små rörelser på valutamarknaden, säger McDonald. Observera dock att de dolda avgifterna i valutahandel kan göra dem dyrare än valutaterminer. ldquoDet finns många dolda avgifter för handel med detaljhandelns OTC-mäklarfirmor, säger Sammann. ldquo När folk kommer till utbytet, vet de exakt vad priset ishellipand de vet exakt vad theyrsquore betalar. De betalar ett fast pris per kontrakt ndash du kan få mer transparent än det. När du handlar om några av dessa opaka OTC FX-plattformar kommer du inte alltid få tillgång till det verkliga priset, och du kommer inte alltid att få ett konkurrenskraftigt pris. rdquo Weinrich säger att valutaterminer har större risk att slippa. ldquoNot att det inte finns någon kvitto på valutamarknaden, för det finns det, men itrsquos är vanligtvis limited. rdquo Han tillägger att om yoursquore trading forex bör du fråga din leverantör för en lista över deras likviditetsleverantörer. ldquoIf de wonrsquot berättar, vilken många wonrsquothellipthey kunde åtminstone säga hur många de har, och thatrsquos en bra indikation av hur flytande theyrsquore ska vara, rdquo han säger. Ju mer likviditetsleverantörer de har, med fler priser som de kan erbjuda för sina kunder att handla på. Verdquo Sammann noterar att marknadsaktörer som handlar hos CME Group ldquoare verkar i de djupaste centrala likviditetspoolerna som är tillgängliga för detaljhandeln FX-handlare. Om du jämför denna dagliga omsättning med några av de mindre detaljhandeln OTC FX-plattformarna, som vanligtvis ser mycket mindre volymer, kan du snabbt dra slutsatsen att detaljhandlaren alltid kommer att dra nytta av att operera i den största och djupaste likviditetspoolen som är tillgänglig för dem. måste utföra due diligence på kontanter förex företag eftersom de inte står inför samma regelbundna granskning av en reglerad utbyte. Valutaterminer regleras av Commodity Futures Trading Commission (CFTC), och alla konton är föremål för futuresformsegregation. Till exempel förlorade vissa privatkunder i den oreglerade Refco forexplattformen nästan hela sina konton i Refco-konkursen, medan kunder av Refco-futureskonton skyddades enligt segregeringsreglerna. Sammann säger att handlare bör ldquobe på en reglerad marknad där det finns övervakning av verksamheten och var du vet att therersquos recourse om något går fel. Många tycker om att hantera de ogenomskinliga OTC-marknaderna just för att de inte har reglerade sig, och det är här man får handlingsutrymme för de skrupelfria företagen att marknadsföra sig för människor eftersom de inte är reglerade. Om du är en detaljhandelsinvesterare måste du bestämma var dina pengar kommer att vara säkra. Så om du bestämmer dig för att handla på kontanter för valutamarknaden, vilken due diligence behöver du utföra National Futures Associationrsquos webbplats, nfa. futures. orgbasicnet . erbjuder en bakgrundssökning för forexföretag som innehåller CFTC-registrering och NFA-medlemsinformation och eventuella åtgärder mot företagen. CFTCrsquos 5 miljoner minsta nettokapitalkrav för Forex Dealer Members, som trädde i kraft i december 2007, har hjälpt ut några av de underkapitaliserade företagen. Medan detaljhandeln förex företag inte omfattas av samma förordning som terminsutbyte, måste de registrera sig hos CFTC. Kom ihåg att valutamarknaden är riskabel, så donrsquot låter din leverantör övertyga dig om att det är inte. ldquoIf de berättar att du kan tjäna pengar utan att nämna risk i samma mening, springa. Thatrsquos en stor röd flagga, rdquo McDonald säger. ldquoPeople behöver ta en stark, objektiv titt på något system och fråga, lsquodoes denna kostym min trading stylersquordquo Även donrsquot vara i en rush. ldquoThis market har varit här för evigt, och itrsquos går inte någonstans. Om någon säger att du måste handla idag, eller anmäla dig idag, donerar du verkligen. Testa så länge du vill tills du känner dig bekväm. rdquo Trots riskerna kallar hon forexmarknaden intensiv, starkt koffeinfri och mest av allt kul. ldquo Hela industrin borde sponsras av Red Bull, rdquo säger hon. När man beslutar mellan valutaterminer och valutahandlare, säger Sammann att handelsmän bör överväga kreditemissionen och notera att med valutaterminer ldquothe minsta kille på gatan har tillgång till samma pris som den största killen har för att krediten är avskriven av handeln equation. rdquo Han säger också att valutaterminer har större öppenhet än forex, och det är absolut viktigt att ha rättvisa priser och lika villkor för att alla ska få tillgång till samma pris i realtid. I en utbyte jobbar vi på en FIFO-modell (först i, först ut) ndash som första gången på priset har högsta prioritet. Om en näringsidkare kommer direkt till en börs, har de samma prioritet och samma nivå av information om marknaden som de största institutionella aktörerna i utrymmet. Handelspartnerna utnyttjar alternativ mer än någonsin och handelsalternativ på forex har blivit enklare för detaljhandeln som Philadelphia Stock Exchange (PHLX) och International Securities Exchange (ISE) är noteringsalternativ på forex. Tidigare hade endast institutionella handlare tillgång till valutaoptioner och medan optioner på futureshandel vid CME är de fortfarande huvudsakligen grophandlade och är inte en perfekt säkring för kontanter forex. CME erbjuder optioner på terminer, medan valutaoptioner hålls på ett värdepapperskonto. ldquoAll en investerare måste göra för att få en alternativkedja via deras online-värdepapperskonto är att ange en tickersymbol som IBM eller XDE för euron eller XDB för pundet. Du kan göra detsamma med alla typer av optioner på terminsavtal eftersom varje option på terminer har en annan symbol och dessutom kan du se alternativ-på-terminspriser från ett värdepapperskonto, säger rdquo, Dan Carrigan, vice vd för ny produktutveckling vid PHLX. ldquoForex-alternativen är extremt populära, särskilt hos privatkunder. Denna efterfrågan drivs av de fortsatta rubrikerna om den sjunkande dollarn, säger rdquo Mark Longo av Options Insider. Han säger att medan de mest populära produkterna är traditionella alternativ på valutaterminer, kan de forexoptioner som kan placeras i värdepapperskonton som erbjuds av både PHLX och ISE ha enorm potential. Longo förväntar sig att detaljhandelns intresse för valutakursalternativ fortsätter. ldquoMany handlare väljer valutaalternativ över valutaterminer eftersom de erbjuder mycket mer bang för trading buck. Du kan bygga en position med mycket mer hävstång i valutaalternativ utan att investera så mycket kapital. Hävstångseffekt är viktigt om du vill kapitalisera på de minuters fluktuationer som vanligtvis förekommer i utländsk valuta market. rdquo Oavsett om du bestämmer dig för att handla forex, valuta futures eller FX alternativ är disciplinen nödvändig. Börja valutahandlare bör utveckla en övergripande plan, ställa rimliga mål och hålla sig till dem. McDonald säger, ldquoItrsquos viktigt att förstå varför yoursquore placera en handel. En framgångsrik handel betyder inte att du tjänar pengar. En framgångsrik handel innebär att du visste varför du gjorde en handel och varför du kom ut. Du kan göra massor av pengar och har fortfarande en skithandel. Om du lär dig själv dåligt beteende, kommer din fråga aldrig att bli framgångsrikt på lång sikt. I slutet av dagen kommer itrsquos disciplin att göra dig till en framgångsrik näringsidkare. Related Articles Should You Trade Forex Or Stocks Dagens investerare och aktiva handlare har tillgång till ett växande antal handelsinstrument från blivande blåspån och industriella , till den snabba framtiden och valutamarknaden. Att avgöra vilket av dessa marknader att handla kan vara komplicerat, och många faktorer måste övervägas för att göra det bästa valet. Det viktigaste kan vara näringsidkarens eller investerarnas risk tolerans och handelsstil. Till exempel är köp-och-håll-investerare ofta mer lämpade att delta i aktiemarknaden. medan kortsiktiga handlare, inklusive swing, dag och hårbotten handlare. kan föredra marknader där prisvolatiliteten är mer uttalad. I den här artikeln jämför du väl med att investera i forexmarknaden för att köpa in i blue chip-aktier, index och industri. (Lär dig om Forex marknaden och lära känna några nybörjare trading strategier kolla in Forex Trading: En nybörjare Guide.) TUTORIAL: The Ultimate Forex Guide Forex Vs. Blue Chips Valutamarknaden är världens största finansiella marknad. står för mer än 4 biljoner i genomsnittligt omsättningsvärde varje dag från 2011. Många handlare lockas till valutamarknaden på grund av sin höga likviditet. dygnet runt handel och den mängd hävstång som erbjuds deltagarna. Blåflisar är å andra sidan lager från väl etablerade och ekonomiskt sunda företag. Dessa aktier kan generellt fungera lönsamt under utmanande ekonomiska förhållanden. och har en historia att betala utdelningar. Blåchips anses generellt vara mindre volatila än många andra investeringar och används ofta för att ge stabil tillväxtpotential till investerarnas portföljer. Volatilitet Volatilitet är ett mått på kortfristiga prisfluktuationer. Medan vissa handlare, särskilt kortsiktiga och daghandlare. förlita sig på volatilitet för att dra nytta av snabba prissvingningar på marknaden, andra handlare är bekvämare med mindre volatila och mindre riskabla investeringar. Som sådan attraheras många kortfristiga handlare på forexmarknaderna, medan köp-och-håll-investerare kanske föredrar stabiliteten som erbjuds av blåspån. Hävstångseffektivitet är en annan övervägning. I Förenta staterna har investerare i allmänhet tillgång till 2: 1 hävstångseffekt för aktier. Forexmarknaden erbjuder en betydligt högre hävstångseffekt på upp till 50: 1, och i delar av världen finns ännu högre hävstångseffekt. Är allt detta hävstång en bra sak inte nödvändigtvis. Medan det verkligen ger springbräda för att bygga eget kapital med en mycket liten investering - valutakonton kan öppnas med så lite som 100 - hävstångseffekt kan lika enkelt förstöra ett handelskonto. (För mer insikt, se Forex Hävstång: Ett dubbelkantigt svärd.) Handelstimmar Ett annat övervägande vid valet av ett handelsinstrument är den period som varje handlas. Handels sessioner för aktier är begränsade till utbytes timmar, vanligen 9:30 till 16:00 Eastern Standard Time, måndag till fredag med undantag för marknadssemester. Forexmarknaden är däremot aktiv dygnet runt från 17:00 EST söndag, genom 5:00 EST fredag, öppnar i Sydney, och reser runt om i världen till Tokyo, London och New York. Flexibiliteten att handla på amerikanska asiatiska och europeiska marknader, med god likviditet nästan vilken som helst på dygnet, är en extra bonus för handlare vars scheman annars skulle begränsa sin handelsaktivitet. (Bara för att valutamarknaden handlar 24 timmar om dygnet betyder inte att du måste. Se hur man ställer in en Forex Trading Schedule.) Forex Vs. Indexer Aktieindex är en kombination av liknande aktier, som kan användas som riktmärke för en viss portfölj eller den breda marknaden. På de amerikanska finansmarknaderna ingår de stora indexerna Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite Index. Standard Amp Poors 500 Index (SampP 500) och Russell 2000. Indexerna ger handlare och investerare en viktig metod för att mäta rörelsen för den övergripande marknaden. En rad produkter ger handlare och investerare bred exponering på marknaden genom aktieindex. Börsnoterade fonder (ETF) baserade på börsindex, såsom SampP Depositionsintäkter (SPY) och Nasdaq-100 (QQQQ), är allmänt handlade. Aktieindex futures och e-mini index futures är andra populära instrument baserat på de underliggande indexerna. E-minis har en stark likviditet och har blivit favoriter bland kortfristiga näringsidkare på grund av gynnsamma genomsnittliga dagliga prisklasser. Dessutom är kontraktstorleken mycket billigare än de fullstora aktieindexkontrakten. E-minis, inklusive e-mini SampP 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 och mini Dow Futures handlas dygnet runt på alla elektroniska, transparenta nätverk. (För att lära dig mer, kolla in Forex Minis Shrink Risk Exposure.) Volatilitet Volatiliteten och likviditeten hos e-mini-kontrakten är genomsyrad av de många kortfristiga näringsidkare som deltar i börsindex. De viktigaste aktieindexindexterminalerna handlar med ett genomsnittligt dagligt nominellt värde på 145 miljarder, vilket överstiger den sammanlagda volymen på de underliggande 500 aktierna. Det genomsnittliga dagliga utbudet i prisrörelsen för e-mini-kontrakten ger stor möjlighet att dra nytta av kortfristiga marknadsrörelser. Medan det genomsnittliga dagliga omsättningen värderar i jämförelse med valutamarknaden, ger e-miniserna många av samma förmåner som finns tillgängliga för valutahandlare, inklusive tillförlitlig likviditet, dagliga genomsnittsprisrörelser som bidrar till kortfristig vinst , och handel utanför vanliga amerikanska marknads timmar. Hävstång Futures-handlare kan använda stora mängder hävstångseffekt som liknar det som finns till valutahandlare. Med terminer hänvisas hävstången till marginalen. En obligatorisk insättning som kan användas av en mäklare för att täcka kontoförluster. Minimikraven ställs in av de börser där kontrakten handlas och kan vara så lite som 5 av kontraktets värde. Mäklare kan välja att kräva högre marginalbelopp. Som valutahandel har futureshandlare möjlighet att handla i stora positioner med en liten investering, vilket ger möjlighet att njuta av stora vinster - eller drabbas av förödande förluster. Handelstider När handel finns existerar nästan dygnet runt för elektroniskt handlade e-minis (handel upphör i ungefär en timme om dagen för att göra det möjligt för institutionella investerare att värdera sina positioner), volymen kan vara lägre än valutamarknaden och likviditet under av - marknads timmar kan vara en oro beroende på det särskilda kontraktet och tidpunkten på dagen. Skattebehandling Utom ramen för denna artikel bör det noteras att olika handelsinstrument behandlas annorlunda vid skattetid. Kortfristiga vinster på terminsavtal kan exempelvis vara berättigade till lägre skattesatser än kortfristiga vinster på aktier. Dessutom kan aktiva näringsidkare vara berättigade att välja MTM-status för IRS-ändamål, vilket möjliggör avdrag för handelsrelaterade kostnader, såsom plattformskostnader eller utbildning. För att kunna hävda MTM-status förväntar IRS att handeln är individens primära företag IRS Publication 550 och Revenue Procedure 99-17 täcker de grundläggande riktlinjerna för hur man korrekt kvalificerar sig som en näringsidkare för skattemässiga ändamål. Det rekommenderas starkt att näringsidkare och investerare söker råd och expertis hos en kvalificerad revisor eller annan skattesekreterare för att på bästa sätt hantera investeringsverksamhet och relaterade skatteskulder. (Trading forex kan göra förvirrande tid för att organisera dina skatter. Dessa enkla steg kommer att hålla allt rakt. Kolla in Forex Taxation Basics.) Bottom Line Internet och elektronisk handel har öppnat dörrarna till aktiva handlare och investerare runt om i världen för att delta på en växande mängd olika marknader. Beslutet att handla aktier, valutor eller terminkontrakt baseras ofta på risk tolerans, konto storlek och bekvämlighet. Om en aktiv näringsidkare inte är tillgänglig under ordinarie öppettider för att komma in, avsluta eller hantera affärer korrekt, är bestånd inte det bästa alternativet. Om en investerares marknadsstrategi är att köpa och hålla på lång sikt, skapa stabil tillväxt och tjäna utdelningar är lagren ett praktiskt val. Oavsett vilket instrument som en näringsidkare eller investerare väljer, bör beslutet baseras på vilket passar bäst. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen prestationsbaserad.
No comments:
Post a Comment